Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/07/2017 | 179,8 euros |
| 24/07/2017 | 180,06 euros |
| 23/07/2017 | 179,91 euros |
| 22/07/2017 | 179,91 euros |
| 21/07/2017 | 179,91 euros |
| 20/07/2017 | 179,65 euros |
| 19/07/2017 | 179,48 euros |
| 18/07/2017 | 179,3 euros |
| 17/07/2017 | 179,14 euros |
| 16/07/2017 | 178,96 euros |
| 15/07/2017 | 178,96 euros |
| 14/07/2017 | 178,96 euros |
| 13/07/2017 | 178,97 euros |
| 12/07/2017 | 178,9 euros |
| 11/07/2017 | 178,56 euros |
| 10/07/2017 | 178,73 euros |
| 09/07/2017 | 178,57 euros |
| 08/07/2017 | 178,57 euros |
| 07/07/2017 | 178,57 euros |
| 06/07/2017 | 178,68 euros |
| 05/07/2017 | 179,3 euros |
| 04/07/2017 | 179,09 euros |
| 03/07/2017 | 178,87 euros |
| 02/07/2017 | 178,76 euros |
| 01/07/2017 | 178,76 euros |
| 30/06/2017 | 178,76 euros |
| 29/06/2017 | 178,82 euros |
| 28/06/2017 | 179,22 euros |
| 27/06/2017 | 179,32 euros |
| 26/06/2017 | 179,82 euros |
| 25/06/2017 | 179,56 euros |
| 24/06/2017 | 179,56 euros |
| 23/06/2017 | 179,56 euros |
| 22/06/2017 | 179,56 euros |
| 21/06/2017 | 179,58 euros |
| 20/06/2017 | 179,59 euros |
| 19/06/2017 | 179,51 euros |
| 18/06/2017 | 179,28 euros |
| 17/06/2017 | 179,28 euros |
| 16/06/2017 | 179,28 euros |
| 15/06/2017 | 179,2 euros |
| 14/06/2017 | 179,59 euros |
| 13/06/2017 | 179,4 euros |
| 12/06/2017 | 179,23 euros |
| 11/06/2017 | 179,04 euros |
| 10/06/2017 | 179,04 euros |
| 09/06/2017 | 179,04 euros |
| 08/06/2017 | 179,09 euros |
| 07/06/2017 | 179,05 euros |
| 06/06/2017 | 178,98 euros |