Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/08/2017	0,40341511 euros
07/08/2017	0,4019333 euros
06/08/2017	0,40242952 euros
05/08/2017	0,40240981 euros
04/08/2017	0,40239011 euros
03/08/2017	0,39916411 euros
02/08/2017	0,39995065 euros
01/08/2017	0,40169809 euros
31/07/2017	0,40049441 euros
30/07/2017	0,40316753 euros
29/07/2017	0,4031481 euros
28/07/2017	0,40312866 euros
27/07/2017	0,40593595 euros
26/07/2017	0,40428903 euros
25/07/2017	0,40705852 euros
24/07/2017	0,40712811 euros
23/07/2017	0,40625216 euros
22/07/2017	0,4062329 euros
21/07/2017	0,40621363 euros
20/07/2017	0,40769687 euros
19/07/2017	0,41166591 euros
18/07/2017	0,41027097 euros
17/07/2017	0,41294028 euros
16/07/2017	0,41340012 euros
15/07/2017	0,4133809 euros
14/07/2017	0,41336169 euros
13/07/2017	0,41570742 euros
12/07/2017	0,41513002 euros
11/07/2017	0,4135457 euros
10/07/2017	0,41593392 euros
09/07/2017	0,41580153 euros
08/07/2017	0,41578216 euros
07/07/2017	0,41576278 euros
06/07/2017	0,41515749 euros
05/07/2017	0,41805175 euros
04/07/2017	0,41790516 euros
03/07/2017	0,41729765 euros
02/07/2017	0,41512199 euros
01/07/2017	0,41510318 euros
30/06/2017	0,41508441 euros
29/06/2017	0,41438925 euros
28/06/2017	0,41639908 euros
27/06/2017	0,41770393 euros
26/06/2017	0,42396834 euros
25/06/2017	0,42333821 euros
24/06/2017	0,4233196 euros
23/06/2017	0,42330097 euros
22/06/2017	0,4250071 euros
21/06/2017	0,42455519 euros
20/06/2017	0,42597701 euros