Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/10/2017	0,40769309 euros
30/10/2017	0,40744143 euros
29/10/2017	0,40951852 euros
28/10/2017	0,40950077 euros
27/10/2017	0,40948297 euros
26/10/2017	0,40773104 euros
25/10/2017	0,40216804 euros
24/10/2017	0,40368032 euros
23/10/2017	0,40402185 euros
22/10/2017	0,40320243 euros
21/10/2017	0,40318537 euros
20/10/2017	0,4031683 euros
19/10/2017	0,40087238 euros
18/10/2017	0,40249805 euros
17/10/2017	0,40343237 euros
16/10/2017	0,40260874 euros
15/10/2017	0,40160658 euros
14/10/2017	0,40158984 euros
13/10/2017	0,40157305 euros
12/10/2017	0,40103609 euros
11/10/2017	0,39994515 euros
10/10/2017	0,40175695 euros
09/10/2017	0,40393752 euros
08/10/2017	0,40456007 euros
07/10/2017	0,40454339 euros
06/10/2017	0,40452666 euros
05/10/2017	0,40553014 euros
04/10/2017	0,40348692 euros
03/10/2017	0,40399798 euros
02/10/2017	0,40442883 euros
01/10/2017	0,40144709 euros
30/09/2017	0,40143139 euros
29/09/2017	0,40141399 euros
28/09/2017	0,40278153 euros
27/09/2017	0,40384018 euros
26/09/2017	0,40223914 euros
25/09/2017	0,40029448 euros
24/09/2017	0,39701446 euros
23/09/2017	0,39699721 euros
22/09/2017	0,39697995 euros
21/09/2017	0,39739536 euros
20/09/2017	0,39874182 euros
19/09/2017	0,39515804 euros
18/09/2017	0,39658748 euros
17/09/2017	0,39691661 euros
16/09/2017	0,39690008 euros
15/09/2017	0,39688355 euros
14/09/2017	0,39822936 euros
13/09/2017	0,39891093 euros
12/09/2017	0,3960869 euros