Fondo: CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2018	5,90601425 euros
06/01/2018	5,9059321 euros
05/01/2018	5,90584997 euros
04/01/2018	5,90547883 euros
03/01/2018	5,90140558 euros
02/01/2018	5,89876545 euros
01/01/2018	5,90220703 euros
31/12/2017	5,90212109 euros
30/12/2017	5,9020229 euros
29/12/2017	5,90192656 euros
28/12/2017	5,90421133 euros
27/12/2017	5,9053238 euros
26/12/2017	5,90629998 euros
25/12/2017	5,90621237 euros
24/12/2017	5,90612403 euros
23/12/2017	5,90603613 euros
22/12/2017	5,90595273 euros
21/12/2017	5,90561846 euros
20/12/2017	5,90398949 euros
19/12/2017	5,90262096 euros
18/12/2017	5,90272904 euros
17/12/2017	5,90288958 euros
16/12/2017	5,90289517 euros
15/12/2017	5,90291035 euros
14/12/2017	5,90355404 euros
13/12/2017	5,90421079 euros
12/12/2017	5,9068788 euros
11/12/2017	5,90797963 euros
10/12/2017	5,90733576 euros
09/12/2017	5,90733936 euros
08/12/2017	5,90734294 euros
07/12/2017	5,90777863 euros
06/12/2017	5,90710938 euros
05/12/2017	5,90804955 euros
04/12/2017	5,9081029 euros
03/12/2017	5,90873263 euros
02/12/2017	5,90875956 euros
01/12/2017	5,90880331 euros
30/11/2017	5,90982414 euros
29/11/2017	5,91020784 euros
28/11/2017	5,91100554 euros
27/11/2017	5,91098477 euros
26/11/2017	5,9132312 euros
25/11/2017	5,91330364 euros
24/11/2017	5,91337663 euros
23/11/2017	5,9229704 euros
22/11/2017	5,9371638 euros
21/11/2017	5,937948 euros