Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/02/2018	0,38844484 euros
07/02/2018	0,3878551 euros
06/02/2018	0,38419035 euros
05/02/2018	0,38361428 euros
04/02/2018	0,38135843 euros
03/02/2018	0,38134089 euros
02/02/2018	0,38132335 euros
01/02/2018	0,3796176 euros
31/01/2018	0,38282265 euros
30/01/2018	0,38338962 euros
29/01/2018	0,38384401 euros
28/01/2018	0,382665 euros
27/01/2018	0,38264758 euros
26/01/2018	0,38263015 euros
25/01/2018	0,38300248 euros
24/01/2018	0,3831799 euros
23/01/2018	0,38657217 euros
22/01/2018	0,38765643 euros
21/01/2018	0,38876283 euros
20/01/2018	0,38874487 euros
19/01/2018	0,38872691 euros
18/01/2018	0,38827406 euros
17/01/2018	0,38901548 euros
16/01/2018	0,38731837 euros
15/01/2018	0,38720548 euros
14/01/2018	0,3898161 euros
13/01/2018	0,38979699 euros
12/01/2018	0,38977789 euros
11/01/2018	0,39482226 euros
10/01/2018	0,39720819 euros
09/01/2018	0,39792312 euros
08/01/2018	0,39693534 euros
07/01/2018	0,39440536 euros
06/01/2018	0,39438646 euros
05/01/2018	0,39436756 euros
04/01/2018	0,39342604 euros
03/01/2018	0,39524483 euros
02/01/2018	0,39368306 euros
01/01/2018	0,39572718 euros
31/12/2017	0,39573198 euros
30/12/2017	0,39571462 euros
29/12/2017	0,39569602 euros
28/12/2017	0,39759204 euros
27/12/2017	0,39914581 euros
26/12/2017	0,40029321 euros
25/12/2017	0,40046618 euros
24/12/2017	0,40044782 euros
23/12/2017	0,40042945 euros
22/12/2017	0,40041106 euros
21/12/2017	0,39975442 euros