Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2018	0,38353892 euros
26/03/2018	0,38165964 euros
25/03/2018	0,38487353 euros
24/03/2018	0,3848565 euros
23/03/2018	0,38483947 euros
22/03/2018	0,38657767 euros
21/03/2018	0,38522789 euros
20/03/2018	0,38837218 euros
19/03/2018	0,38535759 euros
18/03/2018	0,38706354 euros
17/03/2018	0,3870465 euros
16/03/2018	0,38702945 euros
15/03/2018	0,38654433 euros
14/03/2018	0,38436101 euros
13/03/2018	0,3838916 euros
12/03/2018	0,38539141 euros
11/03/2018	0,38642462 euros
10/03/2018	0,38640803 euros
09/03/2018	0,38639181 euros
08/03/2018	0,38620775 euros
07/03/2018	0,38307208 euros
06/03/2018	0,38333893 euros
05/03/2018	0,38544917 euros
04/03/2018	0,38556831 euros
03/03/2018	0,38555085 euros
02/03/2018	0,38553337 euros
01/03/2018	0,38773903 euros
28/02/2018	0,38974897 euros
27/02/2018	0,38879199 euros
26/02/2018	0,38615619 euros
25/02/2018	0,3866172 euros
24/02/2018	0,38660026 euros
23/02/2018	0,38658331 euros
22/02/2018	0,38566615 euros
21/02/2018	0,38686156 euros
20/02/2018	0,3853647 euros
19/02/2018	0,38328656 euros
18/02/2018	0,38331209 euros
17/02/2018	0,38329552 euros
16/02/2018	0,38327893 euros
15/02/2018	0,38029973 euros
14/02/2018	0,38163559 euros
13/02/2018	0,38465591 euros
12/02/2018	0,38693922 euros
11/02/2018	0,38872161 euros
10/02/2018	0,38870343 euros
09/02/2018	0,38868525 euros
08/02/2018	0,38844484 euros
07/02/2018	0,3878551 euros
06/02/2018	0,38419035 euros