Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/06/2018	0,40776478 euros
03/06/2018	0,40924534 euros
02/06/2018	0,40922885 euros
01/06/2018	0,40921235 euros
31/05/2018	0,4079132 euros
30/05/2018	0,40896937 euros
29/05/2018	0,41340386 euros
28/05/2018	0,41034697 euros
27/05/2018	0,40913236 euros
26/05/2018	0,40911578 euros
25/05/2018	0,40909927 euros
24/05/2018	0,40700695 euros
23/05/2018	0,40754491 euros
22/05/2018	0,40488344 euros
21/05/2018	0,40470715 euros
20/05/2018	0,40535745 euros
19/05/2018	0,40534161 euros
18/05/2018	0,40532577 euros
17/05/2018	0,40437096 euros
16/05/2018	0,40408729 euros
15/05/2018	0,40274269 euros
14/05/2018	0,39966739 euros
13/05/2018	0,39948142 euros
12/05/2018	0,39946362 euros
11/05/2018	0,39944579 euros
10/05/2018	0,40004068 euros
09/05/2018	0,40257067 euros
08/05/2018	0,40226308 euros
07/05/2018	0,40001753 euros
06/05/2018	0,39881946 euros
05/05/2018	0,39880139 euros
04/05/2018	0,39878329 euros
03/05/2018	0,39775852 euros
02/05/2018	0,39915299 euros
01/05/2018	0,39752043 euros
30/04/2018	0,39466283 euros
29/04/2018	0,39283165 euros
28/04/2018	0,39281315 euros
27/04/2018	0,39279503 euros
26/04/2018	0,39359517 euros
25/04/2018	0,39143202 euros
24/04/2018	0,38935273 euros
23/04/2018	0,39020233 euros
22/04/2018	0,38769087 euros
21/04/2018	0,38767224 euros
20/04/2018	0,38765361 euros
19/04/2018	0,38543943 euros
18/04/2018	0,38470664 euros
17/04/2018	0,38478439 euros
16/04/2018	0,38458637 euros