Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/07/2018	0,40635514 euros
07/07/2018	0,40633637 euros
06/07/2018	0,40631759 euros
05/07/2018	0,40809089 euros
04/07/2018	0,40935516 euros
03/07/2018	0,40910861 euros
02/07/2018	0,41062374 euros
01/07/2018	0,4084612 euros
30/06/2018	0,40844231 euros
29/06/2018	0,40842344 euros
28/06/2018	0,41236411 euros
27/06/2018	0,41283124 euros
26/06/2018	0,40967731 euros
25/06/2018	0,40755644 euros
24/06/2018	0,40900555 euros
23/06/2018	0,40898762 euros
22/06/2018	0,40896932 euros
21/06/2018	0,41065251 euros
20/06/2018	0,41183254 euros
19/06/2018	0,41181577 euros
18/06/2018	0,41046976 euros
17/06/2018	0,41070384 euros
16/06/2018	0,41068598 euros
15/06/2018	0,41066808 euros
14/06/2018	0,41152975 euros
13/06/2018	0,40430924 euros
12/06/2018	0,40574598 euros
11/06/2018	0,40459662 euros
10/06/2018	0,40514289 euros
09/06/2018	0,40512583 euros
08/06/2018	0,40510875 euros
07/06/2018	0,40404028 euros
06/06/2018	0,40497992 euros
05/06/2018	0,40704127 euros
04/06/2018	0,40776478 euros
03/06/2018	0,40924534 euros
02/06/2018	0,40922885 euros
01/06/2018	0,40921235 euros
31/05/2018	0,4079132 euros
30/05/2018	0,40896937 euros
29/05/2018	0,41340386 euros
28/05/2018	0,41034697 euros
27/05/2018	0,40913236 euros
26/05/2018	0,40911578 euros
25/05/2018	0,40909927 euros
24/05/2018	0,40700695 euros
23/05/2018	0,40754491 euros
22/05/2018	0,40488344 euros
21/05/2018	0,40470715 euros
20/05/2018	0,40535745 euros