Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/11/2018	0,42453552 euros
12/11/2018	0,42628755 euros
11/11/2018	0,42257223 euros
10/11/2018	0,42255084 euros
09/11/2018	0,42252945 euros
08/11/2018	0,42168557 euros
07/11/2018	0,41878505 euros
06/11/2018	0,41958109 euros
05/11/2018	0,41987896 euros
04/11/2018	0,42038534 euros
03/11/2018	0,42036444 euros
02/11/2018	0,42034355 euros
01/11/2018	0,41973618 euros
31/10/2018	0,42332429 euros
30/10/2018	0,42217656 euros
29/10/2018	0,42070281 euros
28/10/2018	0,41983866 euros
27/10/2018	0,41981945 euros
26/10/2018	0,41980024 euros
25/10/2018	0,4211675 euros
24/10/2018	0,42011215 euros
23/10/2018	0,41755071 euros
22/10/2018	0,41776494 euros
21/10/2018	0,41635439 euros
20/10/2018	0,41633532 euros
19/10/2018	0,41631623 euros
18/10/2018	0,4181607 euros
17/10/2018	0,41642366 euros
16/10/2018	0,41391463 euros
15/10/2018	0,41397942 euros
14/10/2018	0,41470412 euros
13/10/2018	0,41468532 euros
12/10/2018	0,41466652 euros
11/10/2018	0,41342054 euros
10/10/2018	0,41606547 euros
09/10/2018	0,41672289 euros
08/10/2018	0,41684635 euros
07/10/2018	0,41587686 euros
06/10/2018	0,41585829 euros
05/10/2018	0,41583967 euros
04/10/2018	0,41606244 euros
03/10/2018	0,41609599 euros
02/10/2018	0,41476206 euros
01/10/2018	0,4138354 euros
30/09/2018	0,41278645 euros
29/09/2018	0,41276827 euros
28/09/2018	0,41275009 euros
27/09/2018	0,41135354 euros
26/09/2018	0,40809753 euros
25/09/2018	0,40746095 euros