Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/01/2019	8,70755537 euros
01/01/2019	8,71551373 euros
31/12/2018	8,71531337 euros
30/12/2018	8,71511995 euros
29/12/2018	8,71491186 euros
28/12/2018	8,71470362 euros
27/12/2018	8,71526367 euros
26/12/2018	8,71951151 euros
25/12/2018	8,71930483 euros
24/12/2018	8,71909814 euros
23/12/2018	8,71887154 euros
22/12/2018	8,7186616 euros
21/12/2018	8,71845035 euros
20/12/2018	8,72087848 euros
19/12/2018	8,72458556 euros
18/12/2018	8,72640596 euros
17/12/2018	8,72928085 euros
16/12/2018	8,72868572 euros
15/12/2018	8,72847217 euros
14/12/2018	8,72825854 euros
13/12/2018	8,72762218 euros
12/12/2018	8,71185558 euros
11/12/2018	8,70151317 euros
10/12/2018	8,70090698 euros
09/12/2018	8,70655286 euros
08/12/2018	8,70633932 euros
07/12/2018	8,70612572 euros
06/12/2018	8,70812949 euros
05/12/2018	8,71852299 euros
04/12/2018	8,73070278 euros
03/12/2018	8,74291691 euros
02/12/2018	8,73838867 euros
01/12/2018	8,73818274 euros
30/11/2018	8,73797654 euros
29/11/2018	8,74660895 euros
28/11/2018	8,75627296 euros
27/11/2018	8,76025119 euros
26/11/2018	8,7672288 euros
25/11/2018	8,7602455 euros
24/11/2018	8,76003423 euros
23/11/2018	8,75982266 euros
22/11/2018	8,75895414 euros
21/11/2018	8,7552572 euros
20/11/2018	8,74697598 euros
19/11/2018	8,77245767 euros
18/11/2018	8,78860004 euros
17/11/2018	8,78838154 euros
16/11/2018	8,78816297 euros
15/11/2018	8,80489035 euros
14/11/2018	8,83005419 euros