Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Fecha	Valor liquidativo
13/12/2018	325,1146
12/12/2018	326,924
11/12/2018	328,8429
10/12/2018	326,9219
09/12/2018	333,7554
08/12/2018	333,7554
07/12/2018	333,7554
06/12/2018	330,0477
05/12/2018	345,6587
04/12/2018	345,6587
03/12/2018	347,7438
02/12/2018	340,3281
01/12/2018	340,3281
30/11/2018	340,3281
29/11/2018	342,1448
28/11/2018	335,9152
27/11/2018	337,2317
26/11/2018	337,0016
25/11/2018	331,1393
24/11/2018	331,1393
23/11/2018	331,1393
22/11/2018	332,8497
21/11/2018	332,8497
20/11/2018	330,3027
19/11/2018	339,573
18/11/2018	337,3778
17/11/2018	337,3778
16/11/2018	337,3778
15/11/2018	335,137
14/11/2018	337,9984
13/11/2018	336,5625
12/11/2018	340,8887
11/11/2018	342,5698
10/11/2018	342,5698
09/11/2018	342,5698
08/11/2018	344,7407
07/11/2018	341,7525
06/11/2018	338,4663
05/11/2018	337,4169
04/11/2018	340,3711
03/11/2018	340,3711
02/11/2018	340,3711
01/11/2018	333,7107
31/10/2018	332,301
30/10/2018	327,5753
29/10/2018	327,6521
28/10/2018	323,8145
27/10/2018	323,8145
26/10/2018	323,8145
25/10/2018	324,5933