Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
21/12/2018	0,42099908 euros
20/12/2018	0,41747687 euros
19/12/2018	0,42052201 euros
18/12/2018	0,42092626 euros
17/12/2018	0,42142169 euros
16/12/2018	0,42288692 euros
15/12/2018	0,42286635 euros
14/12/2018	0,42284579 euros
13/12/2018	0,42083832 euros
12/12/2018	0,42054387 euros
11/12/2018	0,42210169 euros
10/12/2018	0,42108693 euros
09/12/2018	0,41905298 euros
08/12/2018	0,41903192 euros
07/12/2018	0,41901084 euros
06/12/2018	0,42038913 euros
05/12/2018	0,42176346 euros
04/12/2018	0,42188581 euros
03/12/2018	0,42189343 euros
02/12/2018	0,42289191 euros
01/12/2018	0,42287043 euros
30/11/2018	0,42284885 euros
29/11/2018	0,42041281 euros
28/11/2018	0,42101914 euros
27/11/2018	0,42373122 euros
26/11/2018	0,42234622 euros
25/11/2018	0,42258696 euros
24/11/2018	0,42256573 euros
23/11/2018	0,42254451 euros
22/11/2018	0,41987143 euros
21/11/2018	0,42063694 euros
20/11/2018	0,42095831 euros
19/11/2018	0,41823014 euros
18/11/2018	0,41966422 euros
17/11/2018	0,41964266 euros
16/11/2018	0,41962109 euros
15/11/2018	0,42262127 euros
14/11/2018	0,42303545 euros
13/11/2018	0,42453552 euros
12/11/2018	0,42628755 euros
11/11/2018	0,42257223 euros
10/11/2018	0,42255084 euros
09/11/2018	0,42252945 euros
08/11/2018	0,42168557 euros
07/11/2018	0,41878505 euros
06/11/2018	0,41958109 euros
05/11/2018	0,41987896 euros
04/11/2018	0,42038534 euros
03/11/2018	0,42036444 euros
02/11/2018	0,42034355 euros