Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/03/2019	0,42604452 euros
14/03/2019	0,42668933 euros
13/03/2019	0,42548076 euros
12/03/2019	0,42683902 euros
11/03/2019	0,42863898 euros
10/03/2019	0,42918559 euros
09/03/2019	0,42916594 euros
08/03/2019	0,42914627 euros
07/03/2019	0,43098346 euros
06/03/2019	0,42607011 euros
05/03/2019	0,42610484 euros
04/03/2019	0,42471996 euros
03/03/2019	0,4239293 euros
02/03/2019	0,42391094 euros
01/03/2019	0,42389258 euros
28/02/2019	0,42332967 euros
27/02/2019	0,4235031 euros
26/02/2019	0,42266984 euros
25/02/2019	0,42379543 euros
24/02/2019	0,42483164 euros
23/02/2019	0,424813 euros
22/02/2019	0,42479436 euros
21/02/2019	0,42443918 euros
20/02/2019	0,4244467 euros
19/02/2019	0,42411714 euros
18/02/2019	0,42525974 euros
17/02/2019	0,42582344 euros
16/02/2019	0,42580564 euros
15/02/2019	0,42579194 euros
14/02/2019	0,42595909 euros
13/02/2019	0,42690246 euros
12/02/2019	0,42447162 euros
11/02/2019	0,4264445 euros
10/02/2019	0,42470391 euros
09/02/2019	0,42468675 euros
08/02/2019	0,42466906 euros
07/02/2019	0,42387678 euros
06/02/2019	0,42295633 euros
05/02/2019	0,42116942 euros
04/02/2019	0,42038469 euros
03/02/2019	0,41935288 euros
02/02/2019	0,4193365 euros
01/02/2019	0,41932011 euros
31/01/2019	0,4198041 euros
30/01/2019	0,41842607 euros
29/01/2019	0,42000963 euros
28/01/2019	0,42017667 euros
27/01/2019	0,4206565 euros
26/01/2019	0,42064037 euros
25/01/2019	0,42062422 euros