Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/06/2019	0,43359894 euros
31/05/2019	0,43359524 euros
30/05/2019	0,43499213 euros
29/05/2019	0,43503857 euros
28/05/2019	0,4337205 euros
27/05/2019	0,43265307 euros
26/05/2019	0,43202616 euros
25/05/2019	0,43200941 euros
24/05/2019	0,4319925 euros
23/05/2019	0,43310692 euros
22/05/2019	0,43406736 euros
21/05/2019	0,43379979 euros
20/05/2019	0,43359705 euros
19/05/2019	0,43377685 euros
18/05/2019	0,43375978 euros
17/05/2019	0,43374273 euros
16/05/2019	0,43309601 euros
15/05/2019	0,43211515 euros
14/05/2019	0,43184824 euros
13/05/2019	0,43098097 euros
12/05/2019	0,43089245 euros
11/05/2019	0,43087479 euros
10/05/2019	0,43085714 euros
09/05/2019	0,43131974 euros
08/05/2019	0,43234856 euros
07/05/2019	0,43246079 euros
06/05/2019	0,4319664 euros
05/05/2019	0,43199927 euros
04/05/2019	0,43198133 euros
03/05/2019	0,43196338 euros
02/05/2019	0,43291279 euros
01/05/2019	0,43213629 euros
30/04/2019	0,43127634 euros
29/04/2019	0,43237511 euros
28/04/2019	0,4337687 euros
27/04/2019	0,43375064 euros
26/04/2019	0,43373258 euros
25/04/2019	0,43425317 euros
24/04/2019	0,43353245 euros
23/04/2019	0,43078686 euros
22/04/2019	0,42954796 euros
21/04/2019	0,43048624 euros
20/04/2019	0,43046955 euros
19/04/2019	0,43045286 euros
18/04/2019	0,43044126 euros
17/04/2019	0,42803181 euros
16/04/2019	0,42862746 euros
15/04/2019	0,42774228 euros
14/04/2019	0,42786116 euros
13/04/2019	0,42784421 euros