Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/06/2019	0,42656939 euros
22/06/2019	0,42655152 euros
21/06/2019	0,42653361 euros
20/06/2019	0,42954834 euros
19/06/2019	0,43176103 euros
18/06/2019	0,4328815 euros
17/06/2019	0,43202482 euros
16/06/2019	0,43235712 euros
15/06/2019	0,4323415 euros
14/06/2019	0,43232586 euros
13/06/2019	0,42991578 euros
12/06/2019	0,42946532 euros
11/06/2019	0,42798725 euros
10/06/2019	0,42836423 euros
09/06/2019	0,42775469 euros
08/06/2019	0,42773875 euros
07/06/2019	0,42772278 euros
06/06/2019	0,42974578 euros
05/06/2019	0,43161916 euros
04/06/2019	0,43030416 euros
03/06/2019	0,43072927 euros
02/06/2019	0,43361557 euros
01/06/2019	0,43359894 euros
31/05/2019	0,43359524 euros
30/05/2019	0,43499213 euros
29/05/2019	0,43503857 euros
28/05/2019	0,4337205 euros
27/05/2019	0,43265307 euros
26/05/2019	0,43202616 euros
25/05/2019	0,43200941 euros
24/05/2019	0,4319925 euros
23/05/2019	0,43310692 euros
22/05/2019	0,43406736 euros
21/05/2019	0,43379979 euros
20/05/2019	0,43359705 euros
19/05/2019	0,43377685 euros
18/05/2019	0,43375978 euros
17/05/2019	0,43374273 euros
16/05/2019	0,43309601 euros
15/05/2019	0,43211515 euros
14/05/2019	0,43184824 euros
13/05/2019	0,43098097 euros
12/05/2019	0,43089245 euros
11/05/2019	0,43087479 euros
10/05/2019	0,43085714 euros
09/05/2019	0,43131974 euros
08/05/2019	0,43234856 euros
07/05/2019	0,43246079 euros
06/05/2019	0,4319664 euros
05/05/2019	0,43199927 euros