Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/05/2019	0,43198133 euros
03/05/2019	0,43196338 euros
02/05/2019	0,43291279 euros
01/05/2019	0,43213629 euros
30/04/2019	0,43127634 euros
29/04/2019	0,43237511 euros
28/04/2019	0,4337687 euros
27/04/2019	0,43375064 euros
26/04/2019	0,43373258 euros
25/04/2019	0,43425317 euros
24/04/2019	0,43353245 euros
23/04/2019	0,43078686 euros
22/04/2019	0,42954796 euros
21/04/2019	0,43048624 euros
20/04/2019	0,43046955 euros
19/04/2019	0,43045286 euros
18/04/2019	0,43044126 euros
17/04/2019	0,42803181 euros
16/04/2019	0,42862746 euros
15/04/2019	0,42774228 euros
14/04/2019	0,42786116 euros
13/04/2019	0,42784421 euros
12/04/2019	0,42782725 euros
11/04/2019	0,42941402 euros
10/04/2019	0,42865316 euros
09/04/2019	0,429004 euros
08/04/2019	0,42908851 euros
07/04/2019	0,4306324 euros
06/04/2019	0,43061472 euros
05/04/2019	0,43059704 euros
04/04/2019	0,43039926 euros
03/04/2019	0,42988264 euros
02/04/2019	0,43099075 euros
01/04/2019	0,43061171 euros
31/03/2019	0,43038383 euros
30/03/2019	0,43036618 euros
29/03/2019	0,4303483 euros
28/03/2019	0,43016384 euros
27/03/2019	0,42938002 euros
26/03/2019	0,42858122 euros
25/03/2019	0,4267029 euros
24/03/2019	0,42717881 euros
23/03/2019	0,42716038 euros
22/03/2019	0,42714195 euros
21/03/2019	0,42429478 euros
20/03/2019	0,42276879 euros
19/03/2019	0,42476448 euros
18/03/2019	0,42535973 euros
17/03/2019	0,42608336 euros
16/03/2019	0,42606394 euros