Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/09/2019	0,44041486 euros
08/09/2019	0,44134079 euros
07/09/2019	0,44132331 euros
06/09/2019	0,44130584 euros
05/09/2019	0,44086832 euros
04/09/2019	0,44111093 euros
03/09/2019	0,44350282 euros
02/09/2019	0,44337261 euros
01/09/2019	0,44259755 euros
31/08/2019	0,442594 euros
30/08/2019	0,44257645 euros
29/08/2019	0,43992275 euros
28/08/2019	0,43920392 euros
27/08/2019	0,43862917 euros
26/08/2019	0,4382336 euros
25/08/2019	0,43642049 euros
24/08/2019	0,43640286 euros
23/08/2019	0,43638515 euros
22/08/2019	0,43871013 euros
21/08/2019	0,43863362 euros
20/08/2019	0,43807089 euros
19/08/2019	0,43893921 euros
18/08/2019	0,43825677 euros
17/08/2019	0,43823878 euros
16/08/2019	0,4382208 euros
15/08/2019	0,43752543 euros
14/08/2019	0,43664064 euros
13/08/2019	0,43521907 euros
12/08/2019	0,43371125 euros
11/08/2019	0,43404297 euros
10/08/2019	0,43402512 euros
09/08/2019	0,43400726 euros
08/08/2019	0,43462841 euros
07/08/2019	0,43396509 euros
06/08/2019	0,43416963 euros
05/08/2019	0,43419215 euros
04/08/2019	0,43759019 euros
03/08/2019	0,43757214 euros
02/08/2019	0,43755409 euros
01/08/2019	0,4380978 euros
31/07/2019	0,43896759 euros
30/07/2019	0,43560523 euros
29/07/2019	0,43597105 euros
28/07/2019	0,43679952 euros
27/07/2019	0,43678104 euros
26/07/2019	0,43676256 euros
25/07/2019	0,435976 euros
24/07/2019	0,43630003 euros
23/07/2019	0,43579417 euros
22/07/2019	0,4333462 euros