Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2020	0,44048514 euros
08/01/2020	0,44024286 euros
07/01/2020	0,43898534 euros
06/01/2020	0,4371161 euros
05/01/2020	0,43830237 euros
04/01/2020	0,43828791 euros
03/01/2020	0,43827344 euros
02/01/2020	0,43802943 euros
01/01/2020	0,43614746 euros
31/12/2019	0,43614719 euros
30/12/2019	0,43687897 euros
29/12/2019	0,43759909 euros
28/12/2019	0,43758413 euros
27/12/2019	0,43756913 euros
26/12/2019	0,44038272 euros
25/12/2019	0,44097738 euros
24/12/2019	0,44096215 euros
23/12/2019	0,44070512 euros
22/12/2019	0,44130157 euros
21/12/2019	0,44128634 euros
20/12/2019	0,4412708 euros
19/12/2019	0,43943432 euros
18/12/2019	0,43963295 euros
17/12/2019	0,4385591 euros
16/12/2019	0,43858817 euros
15/12/2019	0,43969989 euros
14/12/2019	0,43968447 euros
13/12/2019	0,43967008 euros
12/12/2019	0,43895941 euros
11/12/2019	0,43877766 euros
10/12/2019	0,44033344 euros
09/12/2019	0,44151435 euros
08/12/2019	0,44164292 euros
07/12/2019	0,44162773 euros
06/12/2019	0,44161253 euros
05/12/2019	0,43991265 euros
04/12/2019	0,44087883 euros
03/12/2019	0,44079931 euros
02/12/2019	0,44069519 euros
01/12/2019	0,44328501 euros
30/11/2019	0,44327007 euros
29/11/2019	0,44325528 euros
28/11/2019	0,44358213 euros
27/11/2019	0,44393282 euros
26/11/2019	0,4429705 euros
25/11/2019	0,4434441 euros
24/11/2019	0,44300506 euros
23/11/2019	0,44299069 euros
22/11/2019	0,44297632 euros
21/11/2019	0,44158323 euros