Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/10/2020 | 0,41733174 euros |
| 30/09/2020 | 0,41818848 euros |
| 29/09/2020 | 0,41760904 euros |
| 28/09/2020 | 0,42011122 euros |
| 27/09/2020 | 0,42169277 euros |
| 26/09/2020 | 0,42168895 euros |
| 25/09/2020 | 0,42168513 euros |
| 24/09/2020 | 0,42016064 euros |
| 23/09/2020 | 0,42047439 euros |
| 22/09/2020 | 0,41870414 euros |
| 21/09/2020 | 0,41676142 euros |
| 20/09/2020 | 0,4138887 euros |
| 19/09/2020 | 0,41388506 euros |
| 18/09/2020 | 0,4138814 euros |
| 17/09/2020 | 0,41381766 euros |
| 16/09/2020 | 0,41563927 euros |
| 15/09/2020 | 0,41393161 euros |
| 14/09/2020 | 0,41324182 euros |
| 13/09/2020 | 0,41414282 euros |
| 12/09/2020 | 0,41413901 euros |
| 11/09/2020 | 0,41413519 euros |
| 10/09/2020 | 0,41483364 euros |
| 09/09/2020 | 0,41524544 euros |
| 08/09/2020 | 0,41618581 euros |
| 07/09/2020 | 0,41515581 euros |
| 06/09/2020 | 0,41416759 euros |
| 05/09/2020 | 0,41416372 euros |
| 04/09/2020 | 0,41415985 euros |
| 03/09/2020 | 0,41370964 euros |
| 02/09/2020 | 0,4139505 euros |
| 01/09/2020 | 0,41169845 euros |
| 31/08/2020 | 0,41087254 euros |
| 30/08/2020 | 0,41211871 euros |
| 29/08/2020 | 0,41211503 euros |
| 28/08/2020 | 0,41211136 euros |
| 27/08/2020 | 0,41479367 euros |
| 26/08/2020 | 0,41453498 euros |
| 25/08/2020 | 0,41433906 euros |
| 24/08/2020 | 0,4156716 euros |
| 23/08/2020 | 0,41552832 euros |
| 22/08/2020 | 0,4155228 euros |
| 21/08/2020 | 0,41551738 euros |
| 20/08/2020 | 0,4132276 euros |
| 19/08/2020 | 0,41371223 euros |
| 18/08/2020 | 0,41054048 euros |
| 17/08/2020 | 0,41278901 euros |
| 16/08/2020 | 0,41392202 euros |
| 15/08/2020 | 0,4139164 euros |
| 14/08/2020 | 0,41390752 euros |
| 13/08/2020 | 0,41492492 euros |