Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/12/2020	0,4054115 euros
01/12/2020	0,40649134 euros
30/11/2020	0,41126853 euros
29/11/2020	0,41015322 euros
28/11/2020	0,41014949 euros
27/11/2020	0,41014573 euros
26/11/2020	0,41184476 euros
25/11/2020	0,41148316 euros
24/11/2020	0,41255043 euros
23/11/2020	0,41443936 euros
22/11/2020	0,41374575 euros
21/11/2020	0,4137422 euros
20/11/2020	0,41373865 euros
19/11/2020	0,41303624 euros
18/11/2020	0,41389351 euros
17/11/2020	0,41345987 euros
16/11/2020	0,41398889 euros
15/11/2020	0,41464251 euros
14/11/2020	0,41463964 euros
13/11/2020	0,41463559 euros
12/11/2020	0,41556155 euros
11/11/2020	0,41648425 euros
10/11/2020	0,4154872 euros
09/11/2020	0,41519325 euros
08/11/2020	0,41287069 euros
07/11/2020	0,41286678 euros
06/11/2020	0,41286289 euros
05/11/2020	0,41469255 euros
04/11/2020	0,4185607 euros
03/11/2020	0,41909777 euros
02/11/2020	0,42141747 euros
01/11/2020	0,42114764 euros
31/10/2020	0,42115407 euros
30/10/2020	0,4211517 euros
29/10/2020	0,42007788 euros
28/10/2020	0,41746892 euros
27/10/2020	0,41530888 euros
26/10/2020	0,41531202 euros
25/10/2020	0,41345385 euros
24/10/2020	0,41345027 euros
23/10/2020	0,41344669 euros
22/10/2020	0,4149422 euros
21/10/2020	0,41356525 euros
20/10/2020	0,41475826 euros
19/10/2020	0,41668421 euros
18/10/2020	0,41848771 euros
17/10/2020	0,41848336 euros
16/10/2020	0,41847901 euros
15/10/2020	0,41901994 euros
14/10/2020	0,41727708 euros