Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2021	0,40140262 euros
08/01/2021	0,40139794 euros
07/01/2021	0,4000879 euros
06/01/2021	0,39825802 euros
05/01/2021	0,3991687 euros
04/01/2021	0,4006642 euros
03/01/2021	0,40164071 euros
02/01/2021	0,40163578 euros
01/01/2021	0,40163085 euros
31/12/2020	0,40163621 euros
30/12/2020	0,39925184 euros
29/12/2020	0,40057199 euros
28/12/2020	0,40182649 euros
27/12/2020	0,40267831 euros
26/12/2020	0,40267338 euros
25/12/2020	0,40266844 euros
24/12/2020	0,4026635 euros
23/12/2020	0,40235072 euros
22/12/2020	0,40355505 euros
21/12/2020	0,40108609 euros
20/12/2020	0,40063843 euros
19/12/2020	0,40063339 euros
18/12/2020	0,40062833 euros
17/12/2020	0,40019561 euros
16/12/2020	0,40265085 euros
15/12/2020	0,40349275 euros
14/12/2020	0,40391417 euros
13/12/2020	0,40495009 euros
12/12/2020	0,40494625 euros
11/12/2020	0,40494239 euros
10/12/2020	0,40401682 euros
09/12/2020	0,40613268 euros
08/12/2020	0,40529295 euros
07/12/2020	0,40518367 euros
06/12/2020	0,40467879 euros
05/12/2020	0,40467468 euros
04/12/2020	0,40467054 euros
03/12/2020	0,40411096 euros
02/12/2020	0,4054115 euros
01/12/2020	0,40649134 euros
30/11/2020	0,41126853 euros
29/11/2020	0,41015322 euros
28/11/2020	0,41014949 euros
27/11/2020	0,41014573 euros
26/11/2020	0,41184476 euros
25/11/2020	0,41148316 euros
24/11/2020	0,41255043 euros
23/11/2020	0,41443936 euros
22/11/2020	0,41374575 euros
21/11/2020	0,4137422 euros