Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/07/2021	0,41295787 euros
27/07/2021	0,41378388 euros
26/07/2021	0,41442215 euros
25/07/2021	0,41551052 euros
24/07/2021	0,41550635 euros
23/07/2021	0,41550218 euros
22/07/2021	0,41555918 euros
21/07/2021	0,41463808 euros
20/07/2021	0,4151 euros
19/07/2021	0,41463542 euros
18/07/2021	0,41451062 euros
17/07/2021	0,41450654 euros
16/07/2021	0,41450246 euros
15/07/2021	0,41430352 euros
14/07/2021	0,41353535 euros
13/07/2021	0,41582092 euros
12/07/2021	0,41271249 euros
11/07/2021	0,41198966 euros
10/07/2021	0,41198575 euros
09/07/2021	0,41198183 euros
08/07/2021	0,41318954 euros
07/07/2021	0,4151216 euros
06/07/2021	0,41402793 euros
05/07/2021	0,41264319 euros
04/07/2021	0,41265566 euros
03/07/2021	0,41265086 euros
02/07/2021	0,41264605 euros
01/07/2021	0,41325493 euros
30/06/2021	0,412915 euros
29/06/2021	0,41137144 euros
28/06/2021	0,41051619 euros
27/06/2021	0,40999992 euros
26/06/2021	0,40999525 euros
25/06/2021	0,40999058 euros
24/06/2021	0,410236 euros
23/06/2021	0,41057266 euros
22/06/2021	0,40995244 euros
21/06/2021	0,41073161 euros
20/06/2021	0,41246097 euros
19/06/2021	0,41245633 euros
18/06/2021	0,41245168 euros
17/06/2021	0,41134597 euros
16/06/2021	0,40770307 euros
15/06/2021	0,40342488 euros
14/06/2021	0,40362178 euros
13/06/2021	0,40408552 euros
12/06/2021	0,40408045 euros
11/06/2021	0,40407535 euros
10/06/2021	0,40190232 euros
09/06/2021	0,40168713 euros