Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/08/2021 | 0,41666406 euros |
| 08/08/2021 | 0,41585286 euros |
| 07/08/2021 | 0,41584899 euros |
| 06/08/2021 | 0,41584512 euros |
| 05/08/2021 | 0,41320859 euros |
| 04/08/2021 | 0,41317097 euros |
| 03/08/2021 | 0,41217916 euros |
| 02/08/2021 | 0,41205125 euros |
| 01/08/2021 | 0,41230834 euros |
| 31/07/2021 | 0,4123137 euros |
| 30/07/2021 | 0,41231195 euros |
| 29/07/2021 | 0,4114449 euros |
| 28/07/2021 | 0,41295787 euros |
| 27/07/2021 | 0,41378388 euros |
| 26/07/2021 | 0,41442215 euros |
| 25/07/2021 | 0,41551052 euros |
| 24/07/2021 | 0,41550635 euros |
| 23/07/2021 | 0,41550218 euros |
| 22/07/2021 | 0,41555918 euros |
| 21/07/2021 | 0,41463808 euros |
| 20/07/2021 | 0,4151 euros |
| 19/07/2021 | 0,41463542 euros |
| 18/07/2021 | 0,41451062 euros |
| 17/07/2021 | 0,41450654 euros |
| 16/07/2021 | 0,41450246 euros |
| 15/07/2021 | 0,41430352 euros |
| 14/07/2021 | 0,41353535 euros |
| 13/07/2021 | 0,41582092 euros |
| 12/07/2021 | 0,41271249 euros |
| 11/07/2021 | 0,41198966 euros |
| 10/07/2021 | 0,41198575 euros |
| 09/07/2021 | 0,41198183 euros |
| 08/07/2021 | 0,41318954 euros |
| 07/07/2021 | 0,4151216 euros |
| 06/07/2021 | 0,41402793 euros |
| 05/07/2021 | 0,41264319 euros |
| 04/07/2021 | 0,41265566 euros |
| 03/07/2021 | 0,41265086 euros |
| 02/07/2021 | 0,41264605 euros |
| 01/07/2021 | 0,41325493 euros |
| 30/06/2021 | 0,412915 euros |
| 29/06/2021 | 0,41137144 euros |
| 28/06/2021 | 0,41051619 euros |
| 27/06/2021 | 0,40999992 euros |
| 26/06/2021 | 0,40999525 euros |
| 25/06/2021 | 0,40999058 euros |
| 24/06/2021 | 0,410236 euros |
| 23/06/2021 | 0,41057266 euros |
| 22/06/2021 | 0,40995244 euros |
| 21/06/2021 | 0,41073161 euros |