Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/12/2021	0,43166273 euros
08/12/2021	0,42952153 euros
07/12/2021	0,43281756 euros
06/12/2021	0,43216547 euros
05/12/2021	0,43119549 euros
04/12/2021	0,43118981 euros
03/12/2021	0,43118417 euros
02/12/2021	0,43152015 euros
01/12/2021	0,43107388 euros
30/11/2021	0,430105 euros
29/11/2021	0,43241319 euros
28/11/2021	0,43081386 euros
27/11/2021	0,4308083 euros
26/11/2021	0,43080277 euros
25/11/2021	0,43524002 euros
24/11/2021	0,43535706 euros
23/11/2021	0,43358769 euros
22/11/2021	0,4342196 euros
21/11/2021	0,43227774 euros
20/11/2021	0,43227282 euros
19/11/2021	0,43226787 euros
18/11/2021	0,42918065 euros
17/11/2021	0,43116803 euros
16/11/2021	0,43153694 euros
15/11/2021	0,42973432 euros
14/11/2021	0,42663554 euros
13/11/2021	0,42663153 euros
12/11/2021	0,42662751 euros
11/11/2021	0,42662388 euros
10/11/2021	0,42542194 euros
09/11/2021	0,42126919 euros
08/11/2021	0,42155455 euros
07/11/2021	0,42247576 euros
06/11/2021	0,4224723 euros
05/11/2021	0,42246884 euros
04/11/2021	0,42278794 euros
03/11/2021	0,42083225 euros
02/11/2021	0,42193027 euros
01/11/2021	0,42112938 euros
31/10/2021	0,42277659 euros
30/10/2021	0,42277424 euros
29/10/2021	0,42276992 euros
28/10/2021	0,41845252 euros
27/10/2021	0,42128108 euros
26/10/2021	0,42141868 euros
25/10/2021	0,42101862 euros
24/10/2021	0,42004438 euros
23/10/2021	0,42004238 euros
22/10/2021	0,42004037 euros
21/10/2021	0,42069656 euros