Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/11/2021	0,43116803 euros
16/11/2021	0,43153694 euros
15/11/2021	0,42973432 euros
14/11/2021	0,42663554 euros
13/11/2021	0,42663153 euros
12/11/2021	0,42662751 euros
11/11/2021	0,42662388 euros
10/11/2021	0,42542194 euros
09/11/2021	0,42126919 euros
08/11/2021	0,42155455 euros
07/11/2021	0,42247576 euros
06/11/2021	0,4224723 euros
05/11/2021	0,42246884 euros
04/11/2021	0,42278794 euros
03/11/2021	0,42083225 euros
02/11/2021	0,42193027 euros
01/11/2021	0,42112938 euros
31/10/2021	0,42277659 euros
30/10/2021	0,42277424 euros
29/10/2021	0,42276992 euros
28/10/2021	0,41845252 euros
27/10/2021	0,42128108 euros
26/10/2021	0,42141868 euros
25/10/2021	0,42101862 euros
24/10/2021	0,42004438 euros
23/10/2021	0,42004238 euros
22/10/2021	0,42004037 euros
21/10/2021	0,42069656 euros
20/10/2021	0,41983069 euros
19/10/2021	0,42032871 euros
18/10/2021	0,42117525 euros
17/10/2021	0,42147422 euros
16/10/2021	0,42147034 euros
15/10/2021	0,42146644 euros
14/10/2021	0,42192923 euros
13/10/2021	0,42182614 euros
12/10/2021	0,42394378 euros
11/10/2021	0,42333588 euros
10/10/2021	0,42262071 euros
09/10/2021	0,42261549 euros
08/10/2021	0,42261025 euros
07/10/2021	0,42323609 euros
06/10/2021	0,42310217 euros
05/10/2021	0,42189247 euros
04/10/2021	0,4210714 euros
03/10/2021	0,42200568 euros
02/10/2021	0,42200038 euros
01/10/2021	0,42199509 euros
30/09/2021	0,42254032 euros
29/09/2021	0,42221782 euros