Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2021	0,4305694 euros
24/12/2021	0,4305632 euros
23/12/2021	0,4299287 euros
22/12/2021	0,42983099 euros
21/12/2021	0,43202256 euros
20/12/2021	0,43222702 euros
19/12/2021	0,43369253 euros
18/12/2021	0,43368541 euros
17/12/2021	0,43367825 euros
16/12/2021	0,4299852 euros
15/12/2021	0,43186083 euros
14/12/2021	0,43311917 euros
13/12/2021	0,43195122 euros
12/12/2021	0,43080397 euros
11/12/2021	0,43079803 euros
10/12/2021	0,43079213 euros
09/12/2021	0,43166273 euros
08/12/2021	0,42952153 euros
07/12/2021	0,43281756 euros
06/12/2021	0,43216547 euros
05/12/2021	0,43119549 euros
04/12/2021	0,43118981 euros
03/12/2021	0,43118417 euros
02/12/2021	0,43152015 euros
01/12/2021	0,43107388 euros
30/11/2021	0,430105 euros
29/11/2021	0,43241319 euros
28/11/2021	0,43081386 euros
27/11/2021	0,4308083 euros
26/11/2021	0,43080277 euros
25/11/2021	0,43524002 euros
24/11/2021	0,43535706 euros
23/11/2021	0,43358769 euros
22/11/2021	0,4342196 euros
21/11/2021	0,43227774 euros
20/11/2021	0,43227282 euros
19/11/2021	0,43226787 euros
18/11/2021	0,42918065 euros
17/11/2021	0,43116803 euros
16/11/2021	0,43153694 euros
15/11/2021	0,42973432 euros
14/11/2021	0,42663554 euros
13/11/2021	0,42663153 euros
12/11/2021	0,42662751 euros
11/11/2021	0,42662388 euros
10/11/2021	0,42542194 euros
09/11/2021	0,42126919 euros
08/11/2021	0,42155455 euros
07/11/2021	0,42247576 euros
06/11/2021	0,4224723 euros