Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/02/2022	0,42914398 euros
12/02/2022	0,42913968 euros
11/02/2022	0,42913539 euros
10/02/2022	0,42536525 euros
09/02/2022	0,42585938 euros
08/02/2022	0,42620247 euros
07/02/2022	0,42535921 euros
06/02/2022	0,42491449 euros
05/02/2022	0,42491011 euros
04/02/2022	0,42490573 euros
03/02/2022	0,42582302 euros
02/02/2022	0,43042774 euros
01/02/2022	0,43173058 euros
31/01/2022	0,43295246 euros
30/01/2022	0,43643608 euros
29/01/2022	0,4364327 euros
28/01/2022	0,43642932 euros
27/01/2022	0,43662462 euros
26/01/2022	0,43259552 euros
25/01/2022	0,43032393 euros
24/01/2022	0,4297395 euros
23/01/2022	0,42899122 euros
22/01/2022	0,42898835 euros
21/01/2022	0,42898548 euros
20/01/2022	0,43048156 euros
19/01/2022	0,42890569 euros
18/01/2022	0,43004824 euros
17/01/2022	0,42673082 euros
16/01/2022	0,42646052 euros
15/01/2022	0,42645714 euros
14/01/2022	0,42645375 euros
13/01/2022	0,4251121 euros
12/01/2022	0,42529276 euros
11/01/2022	0,4285436 euros
10/01/2022	0,43008483 euros
09/01/2022	0,42882647 euros
08/01/2022	0,42881576 euros
07/01/2022	0,42880975 euros
06/01/2022	0,43163111 euros
05/01/2022	0,43084235 euros
04/01/2022	0,43194242 euros
03/01/2022	0,43146934 euros
02/01/2022	0,42833265 euros
01/01/2022	0,42832709 euros
31/12/2021	0,42833482 euros
30/12/2021	0,43058165 euros
29/12/2021	0,42948585 euros
28/12/2021	0,43094248 euros
27/12/2021	0,43024918 euros
26/12/2021	0,4305756 euros