Fondo: SHORT MATURITY EURO BOND "I"

Fecha	Valor liquidativo
14/02/2022	22,04 euros
13/02/2022	22,04 euros
12/02/2022	22,04 euros
11/02/2022	22,04 euros
10/02/2022	22,06 euros
09/02/2022	22,08 euros
08/02/2022	22,07 euros
07/02/2022	22,06 euros
06/02/2022	22,09 euros
05/02/2022	22,09 euros
04/02/2022	22,09 euros
03/02/2022	22,16 euros
02/02/2022	22,2 euros
01/02/2022	22,21 euros
31/01/2022	22,22 euros
30/01/2022	22,21 euros
29/01/2022	22,21 euros
28/01/2022	22,21 euros
27/01/2022	22,22 euros
26/01/2022	22,22 euros
25/01/2022	22,22 euros
24/01/2022	22,23 euros
23/01/2022	22,23 euros
22/01/2022	22,23 euros
21/01/2022	22,23 euros
20/01/2022	22,23 euros
19/01/2022	22,23 euros
18/01/2022	22,23 euros
17/01/2022	22,23 euros
16/01/2022	22,24 euros
15/01/2022	22,24 euros
14/01/2022	22,24 euros
13/01/2022	22,24 euros
12/01/2022	22,24 euros
11/01/2022	22,24 euros
10/01/2022	22,24 euros
09/01/2022	22,25 euros
08/01/2022	22,25 euros
07/01/2022	22,25 euros
06/01/2022	22,25 euros
05/01/2022	22,26 euros
04/01/2022	22,26 euros
03/01/2022	22,26 euros
02/01/2022	22,26 euros
01/01/2022	22,26 euros
31/12/2021	22,26 euros
30/12/2021	22,26 euros
29/12/2021	22,26 euros
28/12/2021	22,26 euros
27/12/2021	22,26 euros