Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/03/2022	0,43914353 euros
18/03/2022	0,43913891 euros
17/03/2022	0,43735496 euros
16/03/2022	0,43948485 euros
15/03/2022	0,4428634 euros
14/03/2022	0,44282481 euros
13/03/2022	0,44455063 euros
12/03/2022	0,44454518 euros
11/03/2022	0,44453973 euros
10/03/2022	0,44181122 euros
09/03/2022	0,4386817 euros
08/03/2022	0,44532744 euros
07/03/2022	0,44704882 euros
06/03/2022	0,44469791 euros
05/03/2022	0,44469151 euros
04/03/2022	0,44468523 euros
03/03/2022	0,43942792 euros
02/03/2022	0,43702774 euros
01/03/2022	0,43687836 euros
28/02/2022	0,43363988 euros
27/02/2022	0,43137332 euros
26/02/2022	0,43136686 euros
25/02/2022	0,43136038 euros
24/02/2022	0,43405311 euros
23/02/2022	0,42998775 euros
22/02/2022	0,42929689 euros
21/02/2022	0,42978919 euros
20/02/2022	0,42936678 euros
19/02/2022	0,42936188 euros
18/02/2022	0,42935697 euros
17/02/2022	0,42807077 euros
16/02/2022	0,42735405 euros
15/02/2022	0,42829925 euros
14/02/2022	0,43080621 euros
13/02/2022	0,42914398 euros
12/02/2022	0,42913968 euros
11/02/2022	0,42913539 euros
10/02/2022	0,42536525 euros
09/02/2022	0,42585938 euros
08/02/2022	0,42620247 euros
07/02/2022	0,42535921 euros
06/02/2022	0,42491449 euros
05/02/2022	0,42491011 euros
04/02/2022	0,42490573 euros
03/02/2022	0,42582302 euros
02/02/2022	0,43042774 euros
01/02/2022	0,43173058 euros
31/01/2022	0,43295246 euros
30/01/2022	0,43643608 euros
29/01/2022	0,4364327 euros