Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/06/2022	0,45299218 euros
04/06/2022	0,45298359 euros
03/06/2022	0,45297482 euros
02/06/2022	0,451823 euros
01/06/2022	0,45583832 euros
31/05/2022	0,45250509 euros
30/05/2022	0,45084117 euros
29/05/2022	0,45261365 euros
28/05/2022	0,45260694 euros
27/05/2022	0,45260098 euros
26/05/2022	0,45287441 euros
25/05/2022	0,45471042 euros
24/05/2022	0,45304617 euros
23/05/2022	0,45428153 euros
22/05/2022	0,45961952 euros
21/05/2022	0,45959842 euros
20/05/2022	0,45958987 euros
19/05/2022	0,45764343 euros
18/05/2022	0,46324301 euros
17/05/2022	0,46002023 euros
16/05/2022	0,464754 euros
15/05/2022	0,46609053 euros
14/05/2022	0,46608295 euros
13/05/2022	0,4660754 euros
12/05/2022	0,46722128 euros
11/05/2022	0,46127653 euros
10/05/2022	0,46054867 euros
09/05/2022	0,45948238 euros
08/05/2022	0,45986586 euros
07/05/2022	0,45985898 euros
06/05/2022	0,45985224 euros
05/05/2022	0,46006066 euros
04/05/2022	0,45765631 euros
03/05/2022	0,46094731 euros
02/05/2022	0,46184573 euros
01/05/2022	0,45993303 euros
30/04/2022	0,45992665 euros
29/04/2022	0,45992028 euros
28/04/2022	0,46232189 euros
27/04/2022	0,4595541 euros
26/04/2022	0,45601019 euros
25/04/2022	0,45292934 euros
24/04/2022	0,44958755 euros
23/04/2022	0,44958007 euros
22/04/2022	0,4495726 euros
21/04/2022	0,44781737 euros
20/04/2022	0,44723773 euros
19/04/2022	0,44982241 euros
18/04/2022	0,45023638 euros
17/04/2022	0,44841743 euros