Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2022	0,4750354 euros
05/07/2022	0,47131077 euros
04/07/2022	0,46424579 euros
03/07/2022	0,46405597 euros
02/07/2022	0,4640431 euros
01/07/2022	0,46403023 euros
30/06/2022	0,46174695 euros
29/06/2022	0,46340067 euros
28/06/2022	0,45977888 euros
27/06/2022	0,45749556 euros
26/06/2022	0,45868108 euros
25/06/2022	0,45866961 euros
24/06/2022	0,4586576 euros
23/06/2022	0,4597038 euros
22/06/2022	0,45804413 euros
21/06/2022	0,45959069 euros
20/06/2022	0,46065065 euros
19/06/2022	0,46135777 euros
18/06/2022	0,4613476 euros
17/06/2022	0,46133732 euros
16/06/2022	0,45859381 euros
15/06/2022	0,46328462 euros
14/06/2022	0,46462326 euros
13/06/2022	0,46480581 euros
12/06/2022	0,46088809 euros
11/06/2022	0,4608771 euros
10/06/2022	0,46086715 euros
09/06/2022	0,45718476 euros
08/06/2022	0,45311361 euros
07/06/2022	0,45344811 euros
06/06/2022	0,45393244 euros
05/06/2022	0,45299218 euros
04/06/2022	0,45298359 euros
03/06/2022	0,45297482 euros
02/06/2022	0,451823 euros
01/06/2022	0,45583832 euros
31/05/2022	0,45250509 euros
30/05/2022	0,45084117 euros
29/05/2022	0,45261365 euros
28/05/2022	0,45260694 euros
27/05/2022	0,45260098 euros
26/05/2022	0,45287441 euros
25/05/2022	0,45471042 euros
24/05/2022	0,45304617 euros
23/05/2022	0,45428153 euros
22/05/2022	0,45961952 euros
21/05/2022	0,45959842 euros
20/05/2022	0,45958987 euros
19/05/2022	0,45764343 euros
18/05/2022	0,46324301 euros