Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/12/2022	0,4627152 euros
09/12/2022	0,46268778 euros
08/12/2022	0,46154087 euros
07/12/2022	0,46344695 euros
06/12/2022	0,46524596 euros
05/12/2022	0,46436718 euros
04/12/2022	0,46237712 euros
03/12/2022	0,46234984 euros
02/12/2022	0,46232239 euros
01/12/2022	0,46233479 euros
30/11/2022	0,46739112 euros
29/11/2022	0,47116981 euros
28/11/2022	0,47068715 euros
27/11/2022	0,467296 euros
26/11/2022	0,46727158 euros
25/11/2022	0,46724312 euros
24/11/2022	0,46703559 euros
23/11/2022	0,46744986 euros
22/11/2022	0,47209034 euros
21/11/2022	0,47467759 euros
20/11/2022	0,47080924 euros
19/11/2022	0,47078291 euros
18/11/2022	0,47075873 euros
17/11/2022	0,46862235 euros
16/11/2022	0,46708878 euros
15/11/2022	0,46902336 euros
14/11/2022	0,47003124 euros
13/11/2022	0,46884633 euros
12/11/2022	0,46882605 euros
11/11/2022	0,46880571 euros
10/11/2022	0,47631429 euros
09/11/2022	0,48435071 euros
08/11/2022	0,48134075 euros
07/11/2022	0,48358348 euros
06/11/2022	0,48608128 euros
05/11/2022	0,48606098 euros
04/11/2022	0,486089 euros
03/11/2022	0,49607442 euros
02/11/2022	0,49193641 euros
01/11/2022	0,48998098 euros
31/10/2022	0,48975881 euros
30/10/2022	0,48579266 euros
29/10/2022	0,48575965 euros
28/10/2022	0,4857391 euros
27/10/2022	0,48550729 euros
26/10/2022	0,48004452 euros
25/10/2022	0,48547565 euros
24/10/2022	0,48989292 euros
23/10/2022	0,49047707 euros
22/10/2022	0,490456 euros