Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2022	0,46057958 euros
21/12/2022	0,4597384 euros
20/12/2022	0,45943259 euros
19/12/2022	0,45983368 euros
18/12/2022	0,46020451 euros
17/12/2022	0,46017633 euros
16/12/2022	0,46014813 euros
15/12/2022	0,45886785 euros
14/12/2022	0,45648955 euros
13/12/2022	0,45862214 euros
12/12/2022	0,46261614 euros
11/12/2022	0,46274261 euros
10/12/2022	0,4627152 euros
09/12/2022	0,46268778 euros
08/12/2022	0,46154087 euros
07/12/2022	0,46344695 euros
06/12/2022	0,46524596 euros
05/12/2022	0,46436718 euros
04/12/2022	0,46237712 euros
03/12/2022	0,46234984 euros
02/12/2022	0,46232239 euros
01/12/2022	0,46233479 euros
30/11/2022	0,46739112 euros
29/11/2022	0,47116981 euros
28/11/2022	0,47068715 euros
27/11/2022	0,467296 euros
26/11/2022	0,46727158 euros
25/11/2022	0,46724312 euros
24/11/2022	0,46703559 euros
23/11/2022	0,46744986 euros
22/11/2022	0,47209034 euros
21/11/2022	0,47467759 euros
20/11/2022	0,47080924 euros
19/11/2022	0,47078291 euros
18/11/2022	0,47075873 euros
17/11/2022	0,46862235 euros
16/11/2022	0,46708878 euros
15/11/2022	0,46902336 euros
14/11/2022	0,47003124 euros
13/11/2022	0,46884633 euros
12/11/2022	0,46882605 euros
11/11/2022	0,46880571 euros
10/11/2022	0,47631429 euros
09/11/2022	0,48435071 euros
08/11/2022	0,48134075 euros
07/11/2022	0,48358348 euros
06/11/2022	0,48608128 euros
05/11/2022	0,48606098 euros
04/11/2022	0,486089 euros
03/11/2022	0,49607442 euros