Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
15/01/2023	177,36 euros
14/01/2023	177,36 euros
13/01/2023	177,36 euros
12/01/2023	176,84 euros
11/01/2023	176,1 euros
10/01/2023	175,17 euros
09/01/2023	175,42 euros
08/01/2023	175,32 euros
07/01/2023	175,32 euros
06/01/2023	175,32 euros
05/01/2023	174,53 euros
04/01/2023	174,71 euros
03/01/2023	173,95 euros
02/01/2023	172,96 euros
01/01/2023	172,96 euros
31/12/2022	172,96 euros
30/12/2022	172,96 euros
29/12/2022	173,41 euros
28/12/2022	173,25 euros
27/12/2022	173,76 euros
26/12/2022	173,76 euros
25/12/2022	173,76 euros
24/12/2022	173,76 euros
23/12/2022	173,76 euros
22/12/2022	173,94 euros
21/12/2022	174,21 euros
20/12/2022	174,34 euros
19/12/2022	175,16 euros
18/12/2022	175,27 euros
17/12/2022	175,27 euros
16/12/2022	175,27 euros
15/12/2022	176,21 euros
14/12/2022	177,49 euros
13/12/2022	177,35 euros
12/12/2022	176,88 euros
11/12/2022	176,91 euros
10/12/2022	176,91 euros
09/12/2022	176,91 euros
08/12/2022	177,67 euros
07/12/2022	177,72 euros
06/12/2022	177,71 euros
05/12/2022	177,31 euros
04/12/2022	176,97 euros
03/12/2022	176,97 euros
02/12/2022	176,97 euros
01/12/2022	177,01 euros
30/11/2022	175,66 euros
29/11/2022	175,95 euros
28/11/2022	175,45 euros
27/11/2022	175,65 euros