Fondo: GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG)

Fecha	Valor liquidativo
15/01/2023	98,59 euros
14/01/2023	98,59 euros
13/01/2023	98,59 euros
12/01/2023	98,06 euros
11/01/2023	98,12 euros
10/01/2023	97,14 euros
09/01/2023	96,79 euros
08/01/2023	94,39 euros
07/01/2023	94,39 euros
06/01/2023	94,39 euros
05/01/2023	95,26 euros
04/01/2023	96,03 euros
03/01/2023	95,39 euros
02/01/2023	95,02 euros
01/01/2023	94,85 euros
31/12/2022	94,85 euros
30/12/2022	94,85 euros
29/12/2022	95,14 euros
28/12/2022	95,47 euros
27/12/2022	94,61 euros
26/12/2022	93,99 euros
25/12/2022	93,99 euros
24/12/2022	93,99 euros
23/12/2022	93,99 euros
22/12/2022	94,39 euros
21/12/2022	94,54 euros
20/12/2022	93,75 euros
19/12/2022	94,28 euros
18/12/2022	95,4 euros
17/12/2022	95,4 euros
16/12/2022	95,4 euros
15/12/2022	96,62 euros
14/12/2022	99,56 euros
13/12/2022	100,64 euros
12/12/2022	97,56 euros
11/12/2022	97,3 euros
10/12/2022	97,3 euros
09/12/2022	97,3 euros
08/12/2022	96,95 euros
07/12/2022	96,4 euros
06/12/2022	97,13 euros
05/12/2022	98,18 euros
04/12/2022	98,35 euros
03/12/2022	98,35 euros
02/12/2022	98,35 euros
01/12/2022	99,51 euros
30/11/2022	95,79 euros
29/11/2022	95,27 euros
28/11/2022	96,6 euros
27/11/2022	96,73 euros