Fondo: PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2023 | 100,69 |
| 14/01/2023 | 100,69 |
| 13/01/2023 | 100,69 |
| 12/01/2023 | 99,96 |
| 11/01/2023 | 98,99 |
| 10/01/2023 | 98,66 |
| 09/01/2023 | 98,57 |
| 08/01/2023 | 97,71 |
| 07/01/2023 | 97,71 |
| 06/01/2023 | 97,71 |
| 05/01/2023 | 96,5 |
| 04/01/2023 | 96,85 |
| 03/01/2023 | 96,69 |
| 02/01/2023 | 97,21 |
| 01/01/2023 | 97,21 |
| 31/12/2022 | 97,21 |
| 30/12/2022 | 97,21 |
| 29/12/2022 | 97,18 |
| 28/12/2022 | 96,55 |
| 27/12/2022 | 97,03 |
| 26/12/2022 | 97,03 |
| 25/12/2022 | 97,03 |
| 24/12/2022 | 97,03 |
| 23/12/2022 | 97,03 |
| 22/12/2022 | 96,79 |
| 21/12/2022 | 96,55 |
| 20/12/2022 | 96,45 |
| 19/12/2022 | 95,75 |
| 18/12/2022 | 95,74 |
| 17/12/2022 | 95,74 |
| 16/12/2022 | 95,74 |
| 15/12/2022 | 95,68 |
| 14/12/2022 | 96,19 |
| 13/12/2022 | 96,03 |
| 12/12/2022 | 95,14 |
| 11/12/2022 | 95,71 |
| 10/12/2022 | 95,71 |
| 09/12/2022 | 95,71 |
| 08/12/2022 | 95,96 |
| 07/12/2022 | 95,57 |
| 06/12/2022 | 95,4 |
| 05/12/2022 | 95,89 |
| 04/12/2022 | 96,17 |
| 03/12/2022 | 96,17 |
| 02/12/2022 | 96,17 |
| 01/12/2022 | 96,24 |
| 30/11/2022 | 94,76 |
| 29/11/2022 | 94,57 |
| 28/11/2022 | 94,34 |
| 27/11/2022 | 94,28 |