Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/01/2023 | 178,03 euros |
| 20/01/2023 | 178,03 euros |
| 19/01/2023 | 178,6 euros |
| 18/01/2023 | 179,05 euros |
| 17/01/2023 | 178,22 euros |
| 16/01/2023 | 177,45 euros |
| 15/01/2023 | 177,36 euros |
| 14/01/2023 | 177,36 euros |
| 13/01/2023 | 177,36 euros |
| 12/01/2023 | 176,84 euros |
| 11/01/2023 | 176,1 euros |
| 10/01/2023 | 175,17 euros |
| 09/01/2023 | 175,42 euros |
| 08/01/2023 | 175,32 euros |
| 07/01/2023 | 175,32 euros |
| 06/01/2023 | 175,32 euros |
| 05/01/2023 | 174,53 euros |
| 04/01/2023 | 174,71 euros |
| 03/01/2023 | 173,95 euros |
| 02/01/2023 | 172,96 euros |
| 01/01/2023 | 172,96 euros |
| 31/12/2022 | 172,96 euros |
| 30/12/2022 | 172,96 euros |
| 29/12/2022 | 173,41 euros |
| 28/12/2022 | 173,25 euros |
| 27/12/2022 | 173,76 euros |
| 26/12/2022 | 173,76 euros |
| 25/12/2022 | 173,76 euros |
| 24/12/2022 | 173,76 euros |
| 23/12/2022 | 173,76 euros |
| 22/12/2022 | 173,94 euros |
| 21/12/2022 | 174,21 euros |
| 20/12/2022 | 174,34 euros |
| 19/12/2022 | 175,16 euros |
| 18/12/2022 | 175,27 euros |
| 17/12/2022 | 175,27 euros |
| 16/12/2022 | 175,27 euros |
| 15/12/2022 | 176,21 euros |
| 14/12/2022 | 177,49 euros |
| 13/12/2022 | 177,35 euros |
| 12/12/2022 | 176,88 euros |
| 11/12/2022 | 176,91 euros |
| 10/12/2022 | 176,91 euros |
| 09/12/2022 | 176,91 euros |
| 08/12/2022 | 177,67 euros |
| 07/12/2022 | 177,72 euros |
| 06/12/2022 | 177,71 euros |
| 05/12/2022 | 177,31 euros |
| 04/12/2022 | 176,97 euros |
| 03/12/2022 | 176,97 euros |