Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/04/2023 | 142,54 |
| 25/04/2023 | 142,61 |
| 24/04/2023 | 142,21 |
| 23/04/2023 | 142,08 |
| 22/04/2023 | 142,08 |
| 21/04/2023 | 142,08 |
| 20/04/2023 | 142,07 |
| 19/04/2023 | 141,88 |
| 18/04/2023 | 141,99 |
| 17/04/2023 | 141,97 |
| 16/04/2023 | 142,08 |
| 15/04/2023 | 142,08 |
| 14/04/2023 | 142,08 |
| 13/04/2023 | 142,29 |
| 12/04/2023 | 142,25 |
| 11/04/2023 | 142,17 |
| 10/04/2023 | 142,48 |
| 09/04/2023 | 142,48 |
| 08/04/2023 | 142,48 |
| 07/04/2023 | 142,48 |
| 06/04/2023 | 142,48 |
| 05/04/2023 | 142,66 |
| 04/04/2023 | 142,42 |
| 03/04/2023 | 142,13 |
| 02/04/2023 | 141,89 |
| 01/04/2023 | 141,89 |
| 31/03/2023 | 141,89 |
| 30/03/2023 | 141,74 |
| 29/03/2023 | 141,72 |
| 28/03/2023 | 141,75 |
| 27/03/2023 | 141,93 |
| 26/03/2023 | 142,31 |
| 25/03/2023 | 142,31 |
| 24/03/2023 | 142,31 |
| 23/03/2023 | 142,22 |
| 22/03/2023 | 141,92 |
| 21/03/2023 | 141,47 |
| 20/03/2023 | 141,81 |
| 19/03/2023 | 142,05 |
| 18/03/2023 | 142,05 |
| 17/03/2023 | 142,05 |
| 16/03/2023 | 141,36 |
| 15/03/2023 | 141,69 |
| 14/03/2023 | 141,34 |
| 13/03/2023 | 141,63 |
| 12/03/2023 | 140,7 |
| 11/03/2023 | 140,7 |
| 10/03/2023 | 140,7 |
| 09/03/2023 | 140,15 |
| 08/03/2023 | 139,85 |