Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/07/2023	0,45514349 euros
09/07/2023	0,45627784 euros
08/07/2023	0,45624153 euros
07/07/2023	0,45620521 euros
06/07/2023	0,45949213 euros
05/07/2023	0,46069662 euros
04/07/2023	0,45938058 euros
03/07/2023	0,45830607 euros
02/07/2023	0,45818777 euros
01/07/2023	0,45815077 euros
30/06/2023	0,45811381 euros
29/06/2023	0,45974267 euros
28/06/2023	0,45767439 euros
27/06/2023	0,45558396 euros
26/06/2023	0,45788097 euros
25/06/2023	0,45845546 euros
24/06/2023	0,45841871 euros
23/06/2023	0,45838196 euros
22/06/2023	0,45555591 euros
21/06/2023	0,45428057 euros
20/06/2023	0,45736677 euros
19/06/2023	0,45696012 euros
18/06/2023	0,45622229 euros
17/06/2023	0,45618552 euros
16/06/2023	0,4561488 euros
15/06/2023	0,45563697 euros
14/06/2023	0,46062817 euros
13/06/2023	0,46216969 euros
12/06/2023	0,46357597 euros
11/06/2023	0,46417897 euros
10/06/2023	0,46414477 euros
09/06/2023	0,46411053 euros
08/06/2023	0,46253184 euros
07/06/2023	0,46604908 euros
06/06/2023	0,46626486 euros
05/06/2023	0,46523205 euros
04/06/2023	0,46530931 euros
03/06/2023	0,46527468 euros
02/06/2023	0,46523937 euros
01/06/2023	0,46280088 euros
31/05/2023	0,46590032 euros
30/05/2023	0,46305794 euros
29/05/2023	0,46413319 euros
28/05/2023	0,46327102 euros
27/05/2023	0,4632367 euros
26/05/2023	0,46320237 euros
25/05/2023	0,4634621 euros
24/05/2023	0,46197906 euros
23/05/2023	0,46122636 euros
22/05/2023	0,45879377 euros