Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/06/2023 | 142,0 |
| 14/06/2023 | 141,75 |
| 13/06/2023 | 141,78 |
| 12/06/2023 | 142,01 |
| 11/06/2023 | 141,9 |
| 10/06/2023 | 141,9 |
| 09/06/2023 | 141,9 |
| 08/06/2023 | 142,09 |
| 07/06/2023 | 141,94 |
| 06/06/2023 | 142,04 |
| 05/06/2023 | 142,1 |
| 04/06/2023 | 142,03 |
| 03/06/2023 | 142,03 |
| 02/06/2023 | 142,03 |
| 01/06/2023 | 142,31 |
| 31/05/2023 | 142,15 |
| 30/05/2023 | 142,02 |
| 29/05/2023 | 141,68 |
| 28/05/2023 | 141,68 |
| 27/05/2023 | 141,68 |
| 26/05/2023 | 141,68 |
| 25/05/2023 | 141,71 |
| 24/05/2023 | 142,02 |
| 23/05/2023 | 142,06 |
| 22/05/2023 | 142,14 |
| 21/05/2023 | 142,17 |
| 20/05/2023 | 142,17 |
| 19/05/2023 | 142,17 |
| 18/05/2023 | 142,43 |
| 17/05/2023 | 142,43 |
| 16/05/2023 | 142,59 |
| 15/05/2023 | 142,72 |
| 14/05/2023 | 142,7 |
| 13/05/2023 | 142,7 |
| 12/05/2023 | 142,7 |
| 11/05/2023 | 142,88 |
| 10/05/2023 | 142,84 |
| 09/05/2023 | 142,68 |
| 08/05/2023 | 142,68 |
| 07/05/2023 | 142,68 |
| 06/05/2023 | 142,68 |
| 05/05/2023 | 142,68 |
| 04/05/2023 | 143,0 |
| 03/05/2023 | 142,66 |
| 02/05/2023 | 142,57 |
| 01/05/2023 | 142,35 |
| 30/04/2023 | 142,35 |
| 29/04/2023 | 142,35 |
| 28/04/2023 | 142,35 |
| 27/04/2023 | 142,23 |