Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/08/2023	0,4570347 euros
31/07/2023	0,45655578 euros
30/07/2023	0,45528701 euros
29/07/2023	0,45525284 euros
28/07/2023	0,45521866 euros
27/07/2023	0,45723168 euros
26/07/2023	0,45212704 euros
25/07/2023	0,4536968 euros
24/07/2023	0,45321577 euros
23/07/2023	0,45048511 euros
22/07/2023	0,45045129 euros
21/07/2023	0,45041746 euros
20/07/2023	0,45035022 euros
19/07/2023	0,44722712 euros
18/07/2023	0,44613858 euros
17/07/2023	0,44546219 euros
16/07/2023	0,44601596 euros
15/07/2023	0,44598142 euros
14/07/2023	0,44594689 euros
13/07/2023	0,446156 euros
12/07/2023	0,44956102 euros
11/07/2023	0,45483426 euros
10/07/2023	0,45514349 euros
09/07/2023	0,45627784 euros
08/07/2023	0,45624153 euros
07/07/2023	0,45620521 euros
06/07/2023	0,45949213 euros
05/07/2023	0,46069662 euros
04/07/2023	0,45938058 euros
03/07/2023	0,45830607 euros
02/07/2023	0,45818777 euros
01/07/2023	0,45815077 euros
30/06/2023	0,45811381 euros
29/06/2023	0,45974267 euros
28/06/2023	0,45767439 euros
27/06/2023	0,45558396 euros
26/06/2023	0,45788097 euros
25/06/2023	0,45845546 euros
24/06/2023	0,45841871 euros
23/06/2023	0,45838196 euros
22/06/2023	0,45555591 euros
21/06/2023	0,45428057 euros
20/06/2023	0,45736677 euros
19/06/2023	0,45696012 euros
18/06/2023	0,45622229 euros
17/06/2023	0,45618552 euros
16/06/2023	0,4561488 euros
15/06/2023	0,45563697 euros
14/06/2023	0,46062817 euros
13/06/2023	0,46216969 euros