Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/09/2023 | 142,63 |
| 22/09/2023 | 142,63 |
| 21/09/2023 | 142,48 |
| 20/09/2023 | 142,52 |
| 19/09/2023 | 142,49 |
| 18/09/2023 | 142,7 |
| 17/09/2023 | 142,71 |
| 16/09/2023 | 142,71 |
| 15/09/2023 | 142,71 |
| 14/09/2023 | 142,75 |
| 13/09/2023 | 142,8 |
| 12/09/2023 | 142,72 |
| 11/09/2023 | 142,75 |
| 10/09/2023 | 142,73 |
| 09/09/2023 | 142,73 |
| 08/09/2023 | 142,73 |
| 07/09/2023 | 142,75 |
| 06/09/2023 | 142,55 |
| 05/09/2023 | 142,72 |
| 04/09/2023 | 142,86 |
| 03/09/2023 | 142,86 |
| 02/09/2023 | 142,86 |
| 01/09/2023 | 142,86 |
| 31/08/2023 | 142,92 |
| 30/08/2023 | 142,83 |
| 29/08/2023 | 142,81 |
| 28/08/2023 | 142,39 |
| 27/08/2023 | 142,39 |
| 26/08/2023 | 142,39 |
| 25/08/2023 | 142,39 |
| 24/08/2023 | 142,45 |
| 23/08/2023 | 142,55 |
| 22/08/2023 | 142,28 |
| 21/08/2023 | 142,34 |
| 20/08/2023 | 142,46 |
| 19/08/2023 | 142,46 |
| 18/08/2023 | 142,46 |
| 17/08/2023 | 142,39 |
| 16/08/2023 | 142,31 |
| 15/08/2023 | 142,38 |
| 14/08/2023 | 142,38 |
| 13/08/2023 | 142,48 |
| 12/08/2023 | 142,48 |
| 11/08/2023 | 142,48 |
| 10/08/2023 | 142,61 |
| 09/08/2023 | 142,73 |
| 08/08/2023 | 142,8 |
| 07/08/2023 | 142,72 |
| 06/08/2023 | 142,66 |
| 05/08/2023 | 142,66 |