Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
03/08/2023	178,46 euros
02/08/2023	178,74 euros
01/08/2023	178,59 euros
31/07/2023	178,82 euros
30/07/2023	178,61 euros
29/07/2023	178,61 euros
28/07/2023	178,61 euros
27/07/2023	178,52 euros
26/07/2023	178,09 euros
25/07/2023	178,53 euros
24/07/2023	178,62 euros
23/07/2023	178,16 euros
22/07/2023	178,16 euros
21/07/2023	178,16 euros
20/07/2023	178,02 euros
19/07/2023	178,54 euros
18/07/2023	178,48 euros
17/07/2023	177,59 euros
16/07/2023	177,58 euros
15/07/2023	177,58 euros
14/07/2023	177,58 euros
13/07/2023	177,56 euros
12/07/2023	176,6 euros
11/07/2023	175,6 euros
10/07/2023	175,58 euros
09/07/2023	175,61 euros
08/07/2023	175,61 euros
07/07/2023	175,61 euros
06/07/2023	175,56 euros
05/07/2023	176,72 euros
04/07/2023	176,6 euros
03/07/2023	176,49 euros
02/07/2023	176,52 euros
01/07/2023	176,52 euros
30/06/2023	176,52 euros
29/06/2023	176,51 euros
28/06/2023	177,08 euros
27/06/2023	176,84 euros
26/06/2023	177,42 euros
25/06/2023	176,31 euros
24/06/2023	176,31 euros
23/06/2023	176,31 euros
22/06/2023	176,31 euros
21/06/2023	177,04 euros
20/06/2023	177,36 euros
19/06/2023	176,72 euros
18/06/2023	177,04 euros
17/06/2023	177,04 euros
16/06/2023	177,04 euros
15/06/2023	176,72 euros