Fondo: PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/08/2023 | 103,18 |
| 02/08/2023 | 103,92 |
| 01/08/2023 | 104,63 |
| 31/07/2023 | 105,32 |
| 30/07/2023 | 105,28 |
| 29/07/2023 | 105,28 |
| 28/07/2023 | 105,28 |
| 27/07/2023 | 105,15 |
| 26/07/2023 | 105,17 |
| 25/07/2023 | 104,9 |
| 24/07/2023 | 105,07 |
| 23/07/2023 | 104,86 |
| 22/07/2023 | 104,86 |
| 21/07/2023 | 104,86 |
| 20/07/2023 | 105,26 |
| 19/07/2023 | 105,85 |
| 18/07/2023 | 105,85 |
| 17/07/2023 | 105,23 |
| 16/07/2023 | 105,4 |
| 15/07/2023 | 105,4 |
| 14/07/2023 | 105,4 |
| 13/07/2023 | 105,13 |
| 12/07/2023 | 104,35 |
| 11/07/2023 | 103,17 |
| 10/07/2023 | 102,95 |
| 09/07/2023 | 102,82 |
| 08/07/2023 | 102,82 |
| 07/07/2023 | 102,82 |
| 06/07/2023 | 102,45 |
| 05/07/2023 | 103,26 |
| 04/07/2023 | 103,71 |
| 03/07/2023 | 103,49 |
| 02/07/2023 | 103,1 |
| 01/07/2023 | 103,1 |
| 30/06/2023 | 103,1 |
| 29/06/2023 | 102,87 |
| 28/06/2023 | 102,87 |
| 27/06/2023 | 103,59 |
| 26/06/2023 | 103,38 |
| 25/06/2023 | 103,47 |
| 24/06/2023 | 103,47 |
| 23/06/2023 | 103,47 |
| 22/06/2023 | 103,47 |
| 21/06/2023 | 103,46 |
| 20/06/2023 | 103,16 |
| 19/06/2023 | 103,34 |
| 18/06/2023 | 103,44 |
| 17/06/2023 | 103,44 |
| 16/06/2023 | 103,44 |
| 15/06/2023 | 103,29 |