Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/08/2023 | 142,66 |
| 03/08/2023 | 142,23 |
| 02/08/2023 | 142,38 |
| 01/08/2023 | 142,34 |
| 31/07/2023 | 142,45 |
| 30/07/2023 | 142,35 |
| 29/07/2023 | 142,35 |
| 28/07/2023 | 142,35 |
| 27/07/2023 | 142,18 |
| 26/07/2023 | 142,42 |
| 25/07/2023 | 142,25 |
| 24/07/2023 | 142,29 |
| 23/07/2023 | 142,35 |
| 22/07/2023 | 142,35 |
| 21/07/2023 | 142,35 |
| 20/07/2023 | 142,33 |
| 19/07/2023 | 142,5 |
| 18/07/2023 | 142,47 |
| 17/07/2023 | 142,46 |
| 16/07/2023 | 142,38 |
| 15/07/2023 | 142,38 |
| 14/07/2023 | 142,38 |
| 13/07/2023 | 142,68 |
| 12/07/2023 | 142,33 |
| 11/07/2023 | 141,91 |
| 10/07/2023 | 141,92 |
| 09/07/2023 | 141,68 |
| 08/07/2023 | 141,68 |
| 07/07/2023 | 141,68 |
| 06/07/2023 | 141,55 |
| 05/07/2023 | 141,73 |
| 04/07/2023 | 141,72 |
| 03/07/2023 | 141,72 |
| 02/07/2023 | 141,81 |
| 01/07/2023 | 141,81 |
| 30/06/2023 | 141,81 |
| 29/06/2023 | 141,72 |
| 28/06/2023 | 142,03 |
| 27/06/2023 | 141,89 |
| 26/06/2023 | 142,05 |
| 25/06/2023 | 141,84 |
| 24/06/2023 | 141,84 |
| 23/06/2023 | 141,84 |
| 22/06/2023 | 141,84 |
| 21/06/2023 | 141,99 |
| 20/06/2023 | 141,99 |
| 19/06/2023 | 141,88 |
| 18/06/2023 | 141,88 |
| 17/06/2023 | 141,88 |
| 16/06/2023 | 141,88 |