Fondo: PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/11/2023 | 101,9 |
| 10/11/2023 | 101,9 |
| 09/11/2023 | 102,43 |
| 08/11/2023 | 102,46 |
| 07/11/2023 | 102,52 |
| 06/11/2023 | 102,78 |
| 05/11/2023 | 102,59 |
| 04/11/2023 | 102,59 |
| 03/11/2023 | 102,59 |
| 02/11/2023 | 99,97 |
| 01/11/2023 | 99,97 |
| 31/10/2023 | 99,97 |
| 30/10/2023 | 100,15 |
| 29/10/2023 | 100,18 |
| 28/10/2023 | 100,18 |
| 27/10/2023 | 100,18 |
| 26/10/2023 | 99,87 |
| 25/10/2023 | 99,74 |
| 24/10/2023 | 99,91 |
| 23/10/2023 | 99,75 |
| 22/10/2023 | 99,56 |
| 21/10/2023 | 99,56 |
| 20/10/2023 | 99,56 |
| 19/10/2023 | 99,34 |
| 18/10/2023 | 99,42 |
| 17/10/2023 | 99,75 |
| 16/10/2023 | 99,81 |
| 15/10/2023 | 99,64 |
| 14/10/2023 | 99,64 |
| 13/10/2023 | 99,64 |
| 12/10/2023 | 99,76 |
| 11/10/2023 | 100,14 |
| 10/10/2023 | 99,83 |
| 09/10/2023 | 99,2 |
| 08/10/2023 | 99,01 |
| 07/10/2023 | 99,01 |
| 06/10/2023 | 99,01 |
| 05/10/2023 | 99,09 |
| 04/10/2023 | 98,95 |
| 03/10/2023 | 99,05 |
| 02/10/2023 | 99,62 |
| 01/10/2023 | 100,47 |
| 30/09/2023 | 100,47 |
| 29/09/2023 | 100,47 |
| 28/09/2023 | 99,85 |
| 27/09/2023 | 99,67 |
| 26/09/2023 | 100,48 |
| 25/09/2023 | 100,68 |
| 24/09/2023 | 101,37 |
| 23/09/2023 | 101,37 |