Fondo: PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/12/2023 | 107,15 |
| 30/12/2023 | 107,15 |
| 29/12/2023 | 107,15 |
| 28/12/2023 | 107,42 |
| 27/12/2023 | 107,24 |
| 26/12/2023 | 106,64 |
| 25/12/2023 | 106,64 |
| 24/12/2023 | 106,64 |
| 23/12/2023 | 106,64 |
| 22/12/2023 | 106,64 |
| 21/12/2023 | 106,12 |
| 20/12/2023 | 106,08 |
| 19/12/2023 | 106,21 |
| 18/12/2023 | 105,27 |
| 17/12/2023 | 105,57 |
| 16/12/2023 | 105,57 |
| 15/12/2023 | 105,57 |
| 14/12/2023 | 105,96 |
| 13/12/2023 | 104,02 |
| 12/12/2023 | 103,97 |
| 11/12/2023 | 103,9 |
| 10/12/2023 | 104,41 |
| 09/12/2023 | 104,41 |
| 08/12/2023 | 104,41 |
| 07/12/2023 | 104,44 |
| 06/12/2023 | 104,51 |
| 05/12/2023 | 104,03 |
| 04/12/2023 | 104,39 |
| 03/12/2023 | 104,63 |
| 02/12/2023 | 104,63 |
| 01/12/2023 | 104,63 |
| 30/11/2023 | 104,32 |
| 29/11/2023 | 105,36 |
| 28/11/2023 | 105,37 |
| 27/11/2023 | 104,56 |
| 26/11/2023 | 104,22 |
| 25/11/2023 | 104,22 |
| 24/11/2023 | 104,22 |
| 23/11/2023 | 104,19 |
| 22/11/2023 | 104,06 |
| 21/11/2023 | 104,54 |
| 20/11/2023 | 104,8 |
| 19/11/2023 | 104,11 |
| 18/11/2023 | 104,11 |
| 17/11/2023 | 104,11 |
| 16/11/2023 | 104,14 |
| 15/11/2023 | 103,97 |
| 14/11/2023 | 103,39 |
| 13/11/2023 | 101,95 |
| 12/11/2023 | 101,9 |