Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/11/2023 | 143,5 |
| 11/11/2023 | 143,5 |
| 10/11/2023 | 143,5 |
| 09/11/2023 | 143,5 |
| 08/11/2023 | 143,76 |
| 07/11/2023 | 143,78 |
| 06/11/2023 | 143,67 |
| 05/11/2023 | 143,88 |
| 04/11/2023 | 143,88 |
| 03/11/2023 | 143,88 |
| 02/11/2023 | 143,47 |
| 01/11/2023 | 143,09 |
| 31/10/2023 | 143,09 |
| 30/10/2023 | 143,14 |
| 29/10/2023 | 143,2 |
| 28/10/2023 | 143,2 |
| 27/10/2023 | 143,2 |
| 26/10/2023 | 143,08 |
| 25/10/2023 | 142,83 |
| 24/10/2023 | 142,98 |
| 23/10/2023 | 143,01 |
| 22/10/2023 | 142,88 |
| 21/10/2023 | 142,88 |
| 20/10/2023 | 142,88 |
| 19/10/2023 | 142,63 |
| 18/10/2023 | 142,51 |
| 17/10/2023 | 142,55 |
| 16/10/2023 | 142,87 |
| 15/10/2023 | 142,96 |
| 14/10/2023 | 142,96 |
| 13/10/2023 | 142,96 |
| 12/10/2023 | 142,86 |
| 11/10/2023 | 143,06 |
| 10/10/2023 | 143,08 |
| 09/10/2023 | 142,66 |
| 08/10/2023 | 142,66 |
| 07/10/2023 | 142,66 |
| 06/10/2023 | 142,66 |
| 05/10/2023 | 142,78 |
| 04/10/2023 | 142,68 |
| 03/10/2023 | 142,38 |
| 02/10/2023 | 142,55 |
| 01/10/2023 | 142,72 |
| 30/09/2023 | 142,72 |
| 29/09/2023 | 142,72 |
| 28/09/2023 | 142,65 |
| 27/09/2023 | 142,44 |
| 26/09/2023 | 142,61 |
| 25/09/2023 | 142,61 |
| 24/09/2023 | 142,63 |