Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/01/2024 | 186,5 euros |
| 05/01/2024 | 186,5 euros |
| 04/01/2024 | 186,84 euros |
| 03/01/2024 | 187,43 euros |
| 02/01/2024 | 187,98 euros |
| 01/01/2024 | 188,29 euros |
| 31/12/2023 | 188,29 euros |
| 30/12/2023 | 188,29 euros |
| 29/12/2023 | 188,29 euros |
| 28/12/2023 | 188,77 euros |
| 27/12/2023 | 188,77 euros |
| 26/12/2023 | 188,41 euros |
| 25/12/2023 | 188,41 euros |
| 24/12/2023 | 188,41 euros |
| 23/12/2023 | 188,41 euros |
| 22/12/2023 | 188,41 euros |
| 21/12/2023 | 188,29 euros |
| 20/12/2023 | 188,21 euros |
| 19/12/2023 | 187,78 euros |
| 18/12/2023 | 187,54 euros |
| 17/12/2023 | 187,76 euros |
| 16/12/2023 | 187,76 euros |
| 15/12/2023 | 187,76 euros |
| 14/12/2023 | 187,04 euros |
| 13/12/2023 | 185,55 euros |
| 12/12/2023 | 185,17 euros |
| 11/12/2023 | 185,03 euros |
| 10/12/2023 | 184,99 euros |
| 09/12/2023 | 184,99 euros |
| 08/12/2023 | 184,99 euros |
| 07/12/2023 | 185,47 euros |
| 06/12/2023 | 185,41 euros |
| 05/12/2023 | 185,1 euros |
| 04/12/2023 | 184,45 euros |
| 03/12/2023 | 183,99 euros |
| 02/12/2023 | 183,99 euros |
| 01/12/2023 | 183,99 euros |
| 30/11/2023 | 183,06 euros |
| 29/11/2023 | 183,01 euros |
| 28/11/2023 | 182,1 euros |
| 27/11/2023 | 181,66 euros |
| 26/11/2023 | 180,91 euros |
| 25/11/2023 | 180,91 euros |
| 24/11/2023 | 180,91 euros |
| 23/11/2023 | 180,95 euros |
| 22/11/2023 | 181,26 euros |
| 21/11/2023 | 181,34 euros |
| 20/11/2023 | 180,98 euros |
| 19/11/2023 | 181,32 euros |
| 18/11/2023 | 181,32 euros |