Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/12/2023	0,47375691 euros
06/12/2023	0,47515694 euros
05/12/2023	0,47363336 euros
04/12/2023	0,47186447 euros
03/12/2023	0,4699709 euros
02/12/2023	0,46992752 euros
01/12/2023	0,46988412 euros
30/11/2023	0,46938245 euros
29/11/2023	0,46531674 euros
28/11/2023	0,46482968 euros
27/11/2023	0,46600032 euros
26/11/2023	0,46642477 euros
25/11/2023	0,46638167 euros
24/11/2023	0,46633836 euros
23/11/2023	0,46784528 euros
22/11/2023	0,46855822 euros
21/11/2023	0,46741298 euros
20/11/2023	0,46554172 euros
19/11/2023	0,46697734 euros
18/11/2023	0,46693319 euros
17/11/2023	0,46688904 euros
16/11/2023	0,469408 euros
15/11/2023	0,46919917 euros
14/11/2023	0,46767779 euros
13/11/2023	0,47489781 euros
12/11/2023	0,4754872 euros
11/11/2023	0,47544577 euros
10/11/2023	0,47540435 euros
09/11/2023	0,47620023 euros
08/11/2023	0,47427273 euros
07/11/2023	0,47487647 euros
06/11/2023	0,47367772 euros
05/11/2023	0,47356024 euros
04/11/2023	0,47351905 euros
03/11/2023	0,47347784 euros
02/11/2023	0,4776014 euros
01/11/2023	0,47949499 euros
31/10/2023	0,47911694 euros
30/10/2023	0,47756001 euros
29/10/2023	0,47962774 euros
28/10/2023	0,47958685 euros
27/10/2023	0,47954598 euros
26/10/2023	0,47991176 euros
25/10/2023	0,4791795 euros
24/10/2023	0,47807476 euros
23/10/2023	0,47478826 euros
22/10/2023	0,47785673 euros
21/10/2023	0,47781716 euros
20/10/2023	0,47777759 euros
19/10/2023	0,4778875 euros